鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2318元持有人户数4,663.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.49万元 | -- | 16.14万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 146.62万元 | -- | 33.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 72.16万元 | -- | 16.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 107.64万元 | -- | 27.76万元 | -- |
