恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
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恒生前海消费升级混合(007277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,856.30万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 2,856.30万 | 89.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.53万 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 30.54万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,608.37万 | 50.38% |
| 采矿业 | 290.87万 | 9.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.53万 | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 75.75万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.40万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 286.24万 | 8.97% |
| 电信服务 | 180.65万 | 5.66% |
| 公用事业 | 97.06万 | 3.04% |
| 基础材料 | 66.18万 | 2.07% |
| 信息技术 | 57.25万 | 1.79% |
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