恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
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恒生前海消费升级混合(007277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,155.02万 | 3,803.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,213.42万 | 3,887.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,415.92万 | 3,921.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,510.84万 | 4,003.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,051.70万 | 4,060.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 4,557.07万 | 4,114.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4,669.79万 | 4,185.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,690.51万 | 4,441.77万元 | -- |
