恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1,665.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8553元基金经理胡启聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率460.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% |
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恒生前海消费升级混合(007277) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,365.48万 | 3,774.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,155.02万 | 3,803.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,213.42万 | 3,887.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,415.92万 | 3,921.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,510.84万 | 4,003.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,051.70万 | 4,060.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 4,557.07万 | 4,114.74万元 | -- |
