恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1,665.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8553元基金经理胡启聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率460.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% |
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恒生前海消费升级混合(007277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-01-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-12-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-30 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-19 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-18 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-13 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-10 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-09 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-06 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-03 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-29 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-27 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-26 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-25 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-11-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-19 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-14 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-08 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-01 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-10-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-29 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
