恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海消费升级混合(007277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-25 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-22 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-17 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-15 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-12 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-11 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-19 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-07 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-06 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-05 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-31 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-30 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-05-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-05-28 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-05-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-22 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-05-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-05-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
