恒生前海消费升级混合 (007277.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海消费升级混合(007277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.48万元 | 1.50% | 10.25万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.21万元 | 1.50% | 5.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.63万元 | 1.50% | 15.10万元 | 0.25% |
