国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.91亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 37.91亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,529.56万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 5.17万 | 0.00% |
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