国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.016 元 | 29.80亿 | 4,768.51万元 | 1.57% | -- |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0075 元 | 19.86亿 | 1,489.36万元 | 0.74% | 3.49% |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.008 元 | 19.86亿 | 1,588.65万元 | 0.79% | |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.02 元 | 5.00亿 | 999.99万元 | 1.95% | |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.012 元 | 19.08亿 | 2,290.07万元 | 1.18% | 3.14% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 19.08亿 | 1,908.46万元 | 0.98% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.01 元 | 19.08亿 | 1,908.43万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
