国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.1866元 |
| 2024-11-11 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.1856元 |
| 2024-11-07 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2024-11-06 | 1.0224元 | 1.1850元 |
| 2024-11-05 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.1848元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.1844元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.1837元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 1.1846元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.1850元 |
| 2024-10-18 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.1844元 |
| 2024-10-15 | 1.0214元 | 1.1840元 |
| 2024-10-14 | 1.0206元 | 1.1832元 |
| 2024-10-11 | 1.0187元 | 1.1813元 |
| 2024-10-10 | 1.0172元 | 1.1798元 |
| 2024-10-09 | 1.0161元 | 1.1787元 |
| 2024-10-08 | 1.0179元 | 1.1805元 |
| 2024-09-30 | 1.0192元 | 1.1818元 |
| 2024-09-27 | 1.0219元 | 1.1845元 |
| 2024-09-26 | 1.0236元 | 1.1862元 |
| 2024-09-25 | 1.0237元 | 1.1863元 |
| 2024-09-24 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2024-09-23 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-09-20 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-09-19 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-09-18 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-09-13 | 1.0227元 | 1.1853元 |
| 2024-09-12 | 1.0225元 | 1.1851元 |
| 2024-09-11 | 1.0222元 | 1.1848元 |
| 2024-09-10 | 1.0221元 | 1.1847元 |
| 2024-09-09 | 1.0221元 | 1.1847元 |
| 2024-09-06 | 1.0218元 | 1.1844元 |
| 2024-09-05 | 1.0217元 | 1.1843元 |
| 2024-09-04 | 1.0214元 | 1.1840元 |
| 2024-09-03 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-09-02 | 1.0209元 | 1.1835元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.1828元 |
| 2024-08-29 | 1.0200元 | 1.1826元 |
| 2024-08-28 | 1.0197元 | 1.1823元 |
| 2024-08-27 | 1.0197元 | 1.1823元 |
| 2024-08-26 | 1.0205元 | 1.1831元 |
