国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.1822元 |
| 2024-07-25 | 1.0192元 | 1.1818元 |
| 2024-07-24 | 1.0188元 | 1.1814元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.1812元 |
| 2024-07-22 | 1.0182元 | 1.1808元 |
| 2024-07-19 | 1.0176元 | 1.1802元 |
| 2024-07-18 | 1.0175元 | 1.1801元 |
| 2024-07-17 | 1.0175元 | 1.1801元 |
| 2024-07-16 | 1.0174元 | 1.1800元 |
| 2024-07-15 | 1.0173元 | 1.1799元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.1795元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.1793元 |
| 2024-07-10 | 1.0165元 | 1.1791元 |
| 2024-07-09 | 1.0163元 | 1.1789元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.1786元 |
| 2024-07-05 | 1.0162元 | 1.1788元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.1792元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.1789元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.1786元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.1798元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.1796元 |
| 2024-06-26 | 1.0165元 | 1.1791元 |
| 2024-06-25 | 1.0162元 | 1.1788元 |
| 2024-06-24 | 1.0158元 | 1.1784元 |
| 2024-06-21 | 1.0155元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.0157元 | 1.1783元 |
| 2024-06-19 | 1.0154元 | 1.1780元 |
| 2024-06-18 | 1.0149元 | 1.1775元 |
| 2024-06-17 | 1.0147元 | 1.1773元 |
| 2024-06-14 | 1.0145元 | 1.1771元 |
| 2024-06-13 | 1.0142元 | 1.1768元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.1766元 |
| 2024-06-11 | 1.0140元 | 1.1766元 |
| 2024-06-07 | 1.0135元 | 1.1761元 |
| 2024-06-06 | 1.0133元 | 1.1759元 |
| 2024-06-05 | 1.0131元 | 1.1757元 |
| 2024-06-04 | 1.0128元 | 1.1754元 |
| 2024-06-03 | 1.0127元 | 1.1753元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.1750元 |
| 2024-05-30 | 1.0124元 | 1.1750元 |
| 2024-05-29 | 1.0124元 | 1.1750元 |
| 2024-05-28 | 1.0122元 | 1.1748元 |
| 2024-05-27 | 1.0120元 | 1.1746元 |
| 2024-05-24 | 1.0118元 | 1.1744元 |
| 2024-05-23 | 1.0117元 | 1.1743元 |
| 2024-05-22 | 1.0114元 | 1.1740元 |
| 2024-05-21 | 1.0112元 | 1.1738元 |
| 2024-05-20 | 1.0111元 | 1.1737元 |
| 2024-05-17 | 1.0109元 | 1.1735元 |
