国泰兴富三个月定期开放债券
(007278.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2019-07-26
总资产规模
29.93亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰兴富三个月定期开放债券.(007278) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰兴富三个月定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--29.93亿29.80亿元--
2023-12-311.01元30.01亿29.80亿元--
2023-09-30--20.09亿19.86亿元--
2023-06-301.01元5.03亿5.00亿元--
2023-03-311.01元5.07亿5.00亿元--
2022-12-311.01元5.13亿5.10亿元--
2022-09-301.00元5.12亿5.10亿元--

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