国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.32亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.93亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.01亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.09亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.03亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
