国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 449.69万元 | 0.30% | 149.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 404.80万元 | 0.30% | 134.93万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.65万元 | 0.30% | 25.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 406.64万元 | 0.30% | 135.55万元 | 0.10% |
