国泰兴富三个月定期开放债券 (007278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理刘嵩扬 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0344元 | 1.1970元 |
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.1966元 |
| 2024-12-19 | 1.0335元 | 1.1961元 |
| 2024-12-18 | 1.0337元 | 1.1963元 |
| 2024-12-17 | 1.0341元 | 1.1967元 |
| 2024-12-16 | 1.0344元 | 1.1970元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.1961元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.1949元 |
| 2024-12-11 | 1.0320元 | 1.1946元 |
| 2024-12-10 | 1.0320元 | 1.1946元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.1932元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.1926元 |
| 2024-12-05 | 1.0300元 | 1.1926元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.1923元 |
| 2024-12-03 | 1.0288元 | 1.1914元 |
| 2024-12-02 | 1.0285元 | 1.1911元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.1897元 |
| 2024-11-28 | 1.0265元 | 1.1891元 |
| 2024-11-27 | 1.0262元 | 1.1888元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.1886元 |
| 2024-11-25 | 1.0256元 | 1.1882元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.1878元 |
| 2024-11-21 | 1.0250元 | 1.1876元 |
| 2024-11-20 | 1.0248元 | 1.1874元 |
| 2024-11-19 | 1.0246元 | 1.1872元 |
| 2024-11-18 | 1.0245元 | 1.1871元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.1870元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.1869元 |
| 2024-11-13 | 1.0242元 | 1.1868元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.1866元 |
| 2024-11-11 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.1856元 |
| 2024-11-07 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2024-11-06 | 1.0224元 | 1.1850元 |
| 2024-11-05 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.1848元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.1844元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.1837元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 1.1846元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.1850元 |
| 2024-10-18 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.1849元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.1844元 |
| 2024-10-15 | 1.0214元 | 1.1840元 |
