摩根日本精选股票(QDII)A
(007280.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数9.70万
成立日期2019-07-26
总资产规模
16.10亿 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.6642基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率136.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88%
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资19.87亿92.12%
(其中) 股票19.87亿92.12%
2 银行存款及结算备付金1.51亿7.01%
3 其他资产1,869.88万0.87%
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按行业分类的股票及存托凭证投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.12%)
工业5.18亿24.01%
金融3.80亿17.62%
信息技术2.99亿13.88%
消费者非必需品2.65亿12.30%
基础材料1.75亿8.10%
电信服务1.28亿5.91%
消费者常用品1.02亿4.74%
医疗保健7,303.67万3.39%
房地产4,701.00万2.18%
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