摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6547元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率64.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)C | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 17.42亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 6.83亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.98亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 4.45亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.15亿 | 8,262.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.18亿 | 8,966.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.12亿 | 8,786.45万元 | -- |
