摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数9.70万 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6642元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率136.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)C | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,902.67万元 | 1.80% | 264.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 675.64万元 | 1.80% | 93.84万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 149.11万元 | 1.80% | 20.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 226.62万元 | 1.80% | 31.47万元 | 0.25% |
