摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6547元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率64.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)C | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.39% | 8.06亿元 | 2.28亿元 | 7.21亿元 | 6.83亿元 |
| 2023-06-30 | 127.13% | 3.15亿元 | 4,169.02万元 | 4.07亿元 | 4.45亿元 |
| 2022-12-31 | 67.65% | 7,929.11万元 | 8,485.72万元 | 1.10亿元 | 1.18亿元 |
