工银中债1-5年进出口行A (007284.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行C 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0833元 | 1.1838元 |
| 2024-12-20 | 1.0822元 | 1.1827元 |
| 2024-12-19 | 1.0795元 | 1.1800元 |
| 2024-12-18 | 1.0786元 | 1.1791元 |
| 2024-12-17 | 1.0797元 | 1.1802元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.1807元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.1786元 |
| 2024-12-12 | 1.0754元 | 1.1759元 |
| 2024-12-11 | 1.0742元 | 1.1747元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.1741元 |
| 2024-12-09 | 1.0725元 | 1.1704元 |
| 2024-12-06 | 1.0714元 | 1.1693元 |
| 2024-12-05 | 1.0716元 | 1.1695元 |
| 2024-12-04 | 1.0715元 | 1.1694元 |
| 2024-12-03 | 1.0702元 | 1.1681元 |
| 2024-12-02 | 1.0706元 | 1.1685元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.1652元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.1638元 |
| 2024-11-27 | 1.0649元 | 1.1628元 |
| 2024-11-26 | 1.0647元 | 1.1626元 |
| 2024-11-25 | 1.0646元 | 1.1625元 |
| 2024-11-22 | 1.0638元 | 1.1617元 |
| 2024-11-21 | 1.0637元 | 1.1616元 |
| 2024-11-20 | 1.0630元 | 1.1609元 |
| 2024-11-19 | 1.0629元 | 1.1608元 |
| 2024-11-18 | 1.0625元 | 1.1604元 |
| 2024-11-15 | 1.0657元 | 1.1609元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 1.1609元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.1607元 |
| 2024-11-12 | 1.0659元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.0653元 | 1.1605元 |
| 2024-11-08 | 1.0649元 | 1.1601元 |
| 2024-11-07 | 1.0648元 | 1.1600元 |
| 2024-11-06 | 1.0642元 | 1.1594元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.1595元 |
| 2024-11-04 | 1.0639元 | 1.1591元 |
| 2024-11-01 | 1.0636元 | 1.1588元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.1579元 |
| 2024-10-30 | 1.0623元 | 1.1575元 |
| 2024-10-29 | 1.0622元 | 1.1574元 |
| 2024-10-28 | 1.0621元 | 1.1573元 |
| 2024-10-25 | 1.0620元 | 1.1572元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1569元 |
| 2024-10-23 | 1.0646元 | 1.1570元 |
| 2024-10-22 | 1.0651元 | 1.1575元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.1585元 |
| 2024-10-18 | 1.0662元 | 1.1586元 |
| 2024-10-17 | 1.0667元 | 1.1591元 |
| 2024-10-16 | 1.0659元 | 1.1583元 |
| 2024-10-15 | 1.0661元 | 1.1585元 |
