工银中债1-5年进出口行A (007284.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0671元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行C | ||||
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0671元 | 1.1545元 |
| 2024-07-30 | 1.0664元 | 1.1538元 |
| 2024-07-29 | 1.0662元 | 1.1536元 |
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.1531元 |
| 2024-07-25 | 1.0654元 | 1.1528元 |
| 2024-07-24 | 1.0651元 | 1.1525元 |
| 2024-07-23 | 1.0652元 | 1.1526元 |
| 2024-07-22 | 1.0643元 | 1.1517元 |
| 2024-07-19 | 1.0627元 | 1.1501元 |
| 2024-07-18 | 1.0649元 | 1.1497元 |
| 2024-07-17 | 1.0651元 | 1.1499元 |
| 2024-07-16 | 1.0651元 | 1.1499元 |
| 2024-07-15 | 1.0649元 | 1.1497元 |
| 2024-07-12 | 1.0643元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0639元 | 1.1487元 |
| 2024-07-10 | 1.0635元 | 1.1483元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.1481元 |
| 2024-07-08 | 1.0625元 | 1.1473元 |
| 2024-07-05 | 1.0637元 | 1.1485元 |
| 2024-07-04 | 1.0644元 | 1.1492元 |
| 2024-07-03 | 1.0645元 | 1.1493元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.1488元 |
| 2024-07-01 | 1.0631元 | 1.1479元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.1487元 |
| 2024-06-27 | 1.0637元 | 1.1485元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.1477元 |
| 2024-06-25 | 1.0624元 | 1.1472元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1465元 |
| 2024-06-21 | 1.0611元 | 1.1459元 |
| 2024-06-20 | 1.0615元 | 1.1463元 |
| 2024-06-19 | 1.0612元 | 1.1460元 |
| 2024-06-18 | 1.0604元 | 1.1452元 |
| 2024-06-17 | 1.0600元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.0599元 | 1.1447元 |
| 2024-06-13 | 1.0621元 | 1.1444元 |
| 2024-06-12 | 1.0621元 | 1.1444元 |
| 2024-06-11 | 1.0622元 | 1.1445元 |
| 2024-06-07 | 1.0618元 | 1.1441元 |
| 2024-06-06 | 1.0617元 | 1.1440元 |
| 2024-06-05 | 1.0618元 | 1.1441元 |
| 2024-06-04 | 1.0612元 | 1.1435元 |
| 2024-06-03 | 1.0610元 | 1.1433元 |
| 2024-05-31 | 1.0602元 | 1.1425元 |
| 2024-05-30 | 1.0600元 | 1.1423元 |
| 2024-05-29 | 1.0600元 | 1.1423元 |
| 2024-05-28 | 1.0597元 | 1.1420元 |
| 2024-05-27 | 1.0593元 | 1.1416元 |
| 2024-05-24 | 1.0592元 | 1.1415元 |
| 2024-05-23 | 1.0592元 | 1.1415元 |
| 2024-05-22 | 1.0588元 | 1.1411元 |
