合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数601.00 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1229元基金经理杨志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式C | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-10-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
