华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,314.00 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9979元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
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华宝消费升级混合(007308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,186.37万 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 5,186.37万 | 82.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.13万 | 17.39% |
| 3 | 其他资产 | 15.39万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,275.66万 | 67.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.56万 | 1.88% |
| 金融业 | 97.22万 | 1.54% |
| 教育 | 29.04万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.87万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 3.92万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 438.22万 | 6.96% |
| 医疗保健 | 192.58万 | 3.06% |
| 科技 | 9.30万 | 0.15% |
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