华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
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华宝消费升级混合(007308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,533.05万 | 78.67% |
| (其中) 股票 | 3,533.05万 | 78.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 643.72万 | 14.33% |
| 3 | 其他资产 | 314.24万 | 7.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,608.78万 | 58.09% |
| 采矿业 | 158.43万 | 3.53% |
| 金融业 | 143.06万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.39万 | 1.77% |
| 教育 | 24.29万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 3.01万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 119.97万 | 2.67% |
| 通讯 | 100.38万 | 2.24% |
| 必须消费品 | 97.39万 | 2.17% |
| 医疗保健 | 92.21万 | 2.05% |
| 能源 | 80.74万 | 1.80% |
| 科技 | 25.38万 | 0.57% |
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