华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,314.00 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9979元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
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华宝消费升级混合(007308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
