华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝消费升级混合(007308) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝消费升级混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝消费升级混合 |
| 基金主代码 | 007308 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-06-19 |
| 总份额 | 4,560.83万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过精选个股和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略，深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定义公司的投资价值，构建投资组合。本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范围，包括但不限于：1）必需消费：为满足居民基本生活提供基础性的商品和服务，例如农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行业。2）可选消费：在必需消费基础上，为居民提供更高层次需求提供的商品和服务，例如汽车、家用电器、休闲服务、商业贸易、金融服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、消费电子、信息消费等行业。3）香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公司。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
