华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
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华宝消费升级混合(007308) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,464.26万 | 4,560.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,680.81万 | 4,402.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,156.54万 | 3,801.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,202.54万 | 4,393.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,874.76万 | 3,877.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 5,402.47万 | 3,755.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 5,302.35万 | 3,816.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 5,258.74万 | 3,864.17万元 | -- |
