华宝消费升级混合 (007308.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理薄玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
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华宝消费升级混合(007308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-04 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-05-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
