汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8818元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-08-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-26 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-08-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-21 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-20 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-19 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-13 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-08 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-07 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-05 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-02 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-01 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-31 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-30 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-22 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-18 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-04 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-01 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-25 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
