汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9093元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-16 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-13 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-04 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-02 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-29 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-11-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-13 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-11 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-31 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-10-28 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-10-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-16 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
