交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,033.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3956元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,065.56万 | 28.18% |
| (其中) 股票 | 4,065.56万 | 28.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 69.66% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 69.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.88万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 101.37万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,001.07万 | 13.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,324.76万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.74万 | 1.64% |
| 采矿业 | 172.33万 | 1.19% |
| 金融业 | 142.12万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 114.85万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 40.49万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.06万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.01% |
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