交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,033.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3732元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.38万元 | 0.70% | 18.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 157.14万元 | 0.70% | 44.90万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 54.28万元 | 0.70% | 15.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 86.34万元 | 0.70% | 24.67万元 | 0.20% |
