交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1819元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.25亿 | 9,708.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 8,670.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.72亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 2.66亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 1.00亿 | 7,118.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 8,188.77万 | 6,189.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 6,592.10万 | 4,889.92万元 | -- |
