交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,033.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3956元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银可转债债券 | |
| 基金主代码 | 007316 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-11 | |
| 总份额 | 8,471.01万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。可转换债券（含可交换债券、可分离交易可转债）通过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性双重属性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合研究该类投资品种的特性，充分挖掘其投资价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势等分析。此外，还需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银可转债债券A | 交银可转债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007316 | 007317 |
| 子基金份额 | 6,887.57万 份 (2024-09-30) | 1,583.44万 份 (2024-09-30) |
