交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,033.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3732元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-06 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-11-05 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-04 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-10-31 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-10-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-10-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-10-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-10-24 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-10-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-10-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-10-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-10-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-10-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-10-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-09-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-09-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-09-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-09-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-09-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-09-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-09-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-09-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-09-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-09-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-09-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-09-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-09-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-09-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-09-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-09-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-09-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-08-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-08-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-08-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
