交银可转债债券A (007316.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,033.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3956元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率115.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券C | ||||
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交银可转债债券A(007316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-19 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-12-18 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-12-17 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-12-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-12-13 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-12-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-12-11 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-12-10 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-12-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-12-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-12-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-12-04 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-12-03 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-11-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-11-28 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-11-26 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-11-25 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-11-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-11-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-11-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-14 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-11 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-06 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-11-05 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-04 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-10-31 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-10-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-10-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-10-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-10-24 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-10-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-10-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-10-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-10-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
