嘉实汇达中短债债券A (007319.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元持有人户数2.05万基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券C | ||||
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0781元 | 1.1676元 |
| 2024-09-27 | 1.0805元 | 1.1700元 |
| 2024-09-26 | 1.0826元 | 1.1721元 |
| 2024-09-25 | 1.0834元 | 1.1729元 |
| 2024-09-24 | 1.0824元 | 1.1719元 |
| 2024-09-23 | 1.0830元 | 1.1725元 |
| 2024-09-20 | 1.0828元 | 1.1723元 |
| 2024-09-19 | 1.0827元 | 1.1722元 |
| 2024-09-18 | 1.0827元 | 1.1722元 |
| 2024-09-13 | 1.0817元 | 1.1712元 |
| 2024-09-12 | 1.0812元 | 1.1707元 |
| 2024-09-11 | 1.0809元 | 1.1704元 |
| 2024-09-10 | 1.0805元 | 1.1700元 |
| 2024-09-09 | 1.0803元 | 1.1698元 |
| 2024-09-06 | 1.0799元 | 1.1694元 |
| 2024-09-05 | 1.0798元 | 1.1693元 |
| 2024-09-04 | 1.0796元 | 1.1691元 |
| 2024-09-03 | 1.0791元 | 1.1686元 |
| 2024-09-02 | 1.0787元 | 1.1682元 |
| 2024-08-30 | 1.0778元 | 1.1673元 |
| 2024-08-29 | 1.0775元 | 1.1670元 |
| 2024-08-28 | 1.0774元 | 1.1669元 |
| 2024-08-27 | 1.0770元 | 1.1665元 |
| 2024-08-26 | 1.0781元 | 1.1676元 |
| 2024-08-23 | 1.0785元 | 1.1680元 |
| 2024-08-22 | 1.0786元 | 1.1681元 |
| 2024-08-21 | 1.0786元 | 1.1681元 |
| 2024-08-20 | 1.0788元 | 1.1683元 |
| 2024-08-19 | 1.0788元 | 1.1683元 |
| 2024-08-16 | 1.0784元 | 1.1679元 |
| 2024-08-15 | 1.0783元 | 1.1678元 |
| 2024-08-14 | 1.0787元 | 1.1682元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.1673元 |
| 2024-08-12 | 1.0770元 | 1.1665元 |
| 2024-08-09 | 1.0789元 | 1.1684元 |
| 2024-08-08 | 1.0796元 | 1.1691元 |
| 2024-08-07 | 1.0805元 | 1.1700元 |
| 2024-08-06 | 1.0801元 | 1.1696元 |
| 2024-08-05 | 1.0804元 | 1.1699元 |
| 2024-08-02 | 1.0800元 | 1.1695元 |
| 2024-08-01 | 1.0796元 | 1.1691元 |
| 2024-07-31 | 1.0790元 | 1.1685元 |
| 2024-07-30 | 1.0787元 | 1.1682元 |
| 2024-07-29 | 1.0784元 | 1.1679元 |
| 2024-07-26 | 1.0777元 | 1.1672元 |
| 2024-07-25 | 1.0773元 | 1.1668元 |
| 2024-07-24 | 1.0767元 | 1.1662元 |
| 2024-07-23 | 1.0766元 | 1.1661元 |
| 2024-07-22 | 1.0761元 | 1.1656元 |
| 2024-07-19 | 1.0753元 | 1.1648元 |
