嘉实汇达中短债债券A (007319.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0819元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券C | ||||
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0819元 | 1.1863元 |
| 2024-12-19 | 1.0807元 | 1.1851元 |
| 2024-12-18 | 1.0806元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.0813元 | 1.1857元 |
| 2024-12-16 | 1.0817元 | 1.1861元 |
| 2024-12-13 | 1.0804元 | 1.1848元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.1835元 |
| 2024-12-11 | 1.0936元 | 1.1831元 |
| 2024-12-10 | 1.0935元 | 1.1830元 |
| 2024-12-09 | 1.0916元 | 1.1811元 |
| 2024-12-06 | 1.0909元 | 1.1804元 |
| 2024-12-05 | 1.0909元 | 1.1804元 |
| 2024-12-04 | 1.0906元 | 1.1801元 |
| 2024-12-03 | 1.0895元 | 1.1790元 |
| 2024-12-02 | 1.0894元 | 1.1789元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.1770元 |
| 2024-11-28 | 1.0867元 | 1.1762元 |
| 2024-11-27 | 1.0862元 | 1.1757元 |
| 2024-11-26 | 1.0860元 | 1.1755元 |
| 2024-11-25 | 1.0857元 | 1.1752元 |
| 2024-11-22 | 1.0850元 | 1.1745元 |
| 2024-11-21 | 1.0848元 | 1.1743元 |
| 2024-11-20 | 1.0843元 | 1.1738元 |
| 2024-11-19 | 1.0844元 | 1.1739元 |
| 2024-11-18 | 1.0842元 | 1.1737元 |
| 2024-11-15 | 1.0844元 | 1.1739元 |
| 2024-11-14 | 1.0843元 | 1.1738元 |
| 2024-11-13 | 1.0843元 | 1.1738元 |
| 2024-11-12 | 1.0844元 | 1.1739元 |
| 2024-11-11 | 1.0838元 | 1.1733元 |
| 2024-11-08 | 1.0832元 | 1.1727元 |
| 2024-11-07 | 1.0829元 | 1.1724元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.1717元 |
| 2024-11-05 | 1.0820元 | 1.1715元 |
| 2024-11-04 | 1.0816元 | 1.1711元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.1706元 |
| 2024-10-31 | 1.0802元 | 1.1697元 |
| 2024-10-30 | 1.0799元 | 1.1694元 |
| 2024-10-29 | 1.0798元 | 1.1693元 |
| 2024-10-28 | 1.0798元 | 1.1693元 |
| 2024-10-25 | 1.0800元 | 1.1695元 |
| 2024-10-24 | 1.0802元 | 1.1697元 |
| 2024-10-23 | 1.0803元 | 1.1698元 |
| 2024-10-22 | 1.0813元 | 1.1708元 |
| 2024-10-21 | 1.0820元 | 1.1715元 |
| 2024-10-18 | 1.0821元 | 1.1716元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.1715元 |
| 2024-10-16 | 1.0817元 | 1.1712元 |
| 2024-10-15 | 1.0814元 | 1.1709元 |
| 2024-10-14 | 1.0807元 | 1.1702元 |
