鹏华金利债券A (007321.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金利债券D | ||||
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鹏华金利债券A(007321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.25亿 | 97.04% |
| (其中) 债券 | 70.25亿 | 97.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 2.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,366.78万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,035.96万 | 0.14% |
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