鹏华金利债券 (007321.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华金利债券(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0892元 | 1.1994元 |
| 2024-07-25 | 1.0887元 | 1.1989元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.1982元 |
| 2024-07-23 | 1.0877元 | 1.1979元 |
| 2024-07-22 | 1.0872元 | 1.1974元 |
| 2024-07-19 | 1.0864元 | 1.1966元 |
| 2024-07-18 | 1.0862元 | 1.1964元 |
| 2024-07-17 | 1.0863元 | 1.1965元 |
| 2024-07-16 | 1.0861元 | 1.1963元 |
| 2024-07-15 | 1.0859元 | 1.1961元 |
| 2024-07-12 | 1.0854元 | 1.1956元 |
| 2024-07-11 | 1.0850元 | 1.1952元 |
| 2024-07-10 | 1.0847元 | 1.1949元 |
| 2024-07-09 | 1.0846元 | 1.1948元 |
| 2024-07-08 | 1.0844元 | 1.1946元 |
| 2024-07-05 | 1.0849元 | 1.1951元 |
| 2024-07-04 | 1.0851元 | 1.1953元 |
| 2024-07-03 | 1.0849元 | 1.1951元 |
| 2024-07-02 | 1.0846元 | 1.1948元 |
| 2024-07-01 | 1.0843元 | 1.1945元 |
| 2024-06-28 | 1.0848元 | 1.1950元 |
| 2024-06-27 | 1.0844元 | 1.1946元 |
| 2024-06-26 | 1.0839元 | 1.1941元 |
| 2024-06-25 | 1.0837元 | 1.1939元 |
| 2024-06-24 | 1.0833元 | 1.1935元 |
| 2024-06-21 | 1.0831元 | 1.1933元 |
| 2024-06-20 | 1.0832元 | 1.1934元 |
| 2024-06-19 | 1.0831元 | 1.1933元 |
| 2024-06-18 | 1.0829元 | 1.1931元 |
| 2024-06-17 | 1.0827元 | 1.1929元 |
| 2024-06-14 | 1.0825元 | 1.1927元 |
| 2024-06-13 | 1.0822元 | 1.1924元 |
| 2024-06-12 | 1.0821元 | 1.1923元 |
| 2024-06-11 | 1.0874元 | 1.1922元 |
| 2024-06-07 | 1.0870元 | 1.1918元 |
| 2024-06-06 | 1.0868元 | 1.1916元 |
| 2024-06-05 | 1.0866元 | 1.1914元 |
| 2024-06-04 | 1.0862元 | 1.1910元 |
| 2024-06-03 | 1.0861元 | 1.1909元 |
| 2024-05-31 | 1.0856元 | 1.1904元 |
| 2024-05-30 | 1.0857元 | 1.1905元 |
| 2024-05-29 | 1.0856元 | 1.1904元 |
| 2024-05-28 | 1.0852元 | 1.1900元 |
| 2024-05-27 | 1.0849元 | 1.1897元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.1895元 |
| 2024-05-23 | 1.0847元 | 1.1895元 |
| 2024-05-22 | 1.0843元 | 1.1891元 |
| 2024-05-21 | 1.0841元 | 1.1889元 |
| 2024-05-20 | 1.0841元 | 1.1889元 |
| 2024-05-17 | 1.0838元 | 1.1886元 |
