鹏华金利债券A (007321.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0965元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金利债券D | ||||
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鹏华金利债券A(007321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0965元 | 1.2194元 |
| 2024-12-23 | 1.0976元 | 1.2205元 |
| 2024-12-20 | 1.0970元 | 1.2199元 |
| 2024-12-19 | 1.0960元 | 1.2189元 |
| 2024-12-18 | 1.0961元 | 1.2190元 |
| 2024-12-17 | 1.0972元 | 1.2201元 |
| 2024-12-16 | 1.0976元 | 1.2205元 |
| 2024-12-13 | 1.0957元 | 1.2186元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.2169元 |
| 2024-12-11 | 1.0939元 | 1.2168元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.2167元 |
| 2024-12-09 | 1.0911元 | 1.2140元 |
| 2024-12-06 | 1.0904元 | 1.2133元 |
| 2024-12-05 | 1.0905元 | 1.2134元 |
| 2024-12-04 | 1.0899元 | 1.2128元 |
| 2024-12-03 | 1.0889元 | 1.2118元 |
| 2024-12-02 | 1.0887元 | 1.2116元 |
| 2024-11-29 | 1.0871元 | 1.2100元 |
| 2024-11-28 | 1.0865元 | 1.2094元 |
| 2024-11-27 | 1.0858元 | 1.2087元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.2084元 |
| 2024-11-25 | 1.0851元 | 1.2080元 |
| 2024-11-22 | 1.0844元 | 1.2073元 |
| 2024-11-21 | 1.0906元 | 1.2071元 |
| 2024-11-20 | 1.0902元 | 1.2067元 |
| 2024-11-19 | 1.0901元 | 1.2066元 |
| 2024-11-18 | 1.0899元 | 1.2064元 |
| 2024-11-15 | 1.0900元 | 1.2065元 |
| 2024-11-14 | 1.0897元 | 1.2062元 |
| 2024-11-13 | 1.0895元 | 1.2060元 |
| 2024-11-12 | 1.0898元 | 1.2063元 |
| 2024-11-11 | 1.0888元 | 1.2053元 |
| 2024-11-08 | 1.0880元 | 1.2045元 |
| 2024-11-07 | 1.0877元 | 1.2042元 |
| 2024-11-06 | 1.0870元 | 1.2035元 |
| 2024-11-05 | 1.0872元 | 1.2037元 |
| 2024-11-04 | 1.0868元 | 1.2033元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.2028元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.2020元 |
| 2024-10-30 | 1.0851元 | 1.2016元 |
| 2024-10-29 | 1.0851元 | 1.2016元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.2016元 |
| 2024-10-25 | 1.0853元 | 1.2018元 |
| 2024-10-24 | 1.0856元 | 1.2021元 |
| 2024-10-23 | 1.0855元 | 1.2020元 |
| 2024-10-22 | 1.0861元 | 1.2026元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.2029元 |
| 2024-10-18 | 1.0863元 | 1.2028元 |
| 2024-10-17 | 1.0863元 | 1.2028元 |
| 2024-10-16 | 1.0856元 | 1.2021元 |
