鹏华金利债券A (007321.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金利债券D | ||||
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鹏华金利债券A(007321) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0064 元 | 65.55亿 | 4,195.16万元 | 0.59% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0063 元 | 89.87亿 | 5,661.93万元 | 0.58% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0054 元 | 100.74亿 | 5,440.17万元 | 0.50% | |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.0048 元 | 83.71亿 | 4,017.87万元 | 0.44% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0042 元 | 48.30亿 | 2,028.58万元 | 0.39% | 1.24% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0038 元 | 54.59亿 | 2,074.59万元 | 0.36% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0028 元 | 43.14亿 | 1,207.80万元 | 0.27% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0023 元 | 36.42亿 | 837.57万元 | 0.22% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0027 元 | 82.89亿 | 2,238.08万元 | 0.26% | 5.02% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.0025 元 | 74.64亿 | 1,866.11万元 | 0.24% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.043 元 | 68.62亿 | 2.95亿元 | 3.99% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0057 元 | 50.81亿 | 2,896.41万元 | 0.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
