鹏华金利债券A (007321.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金利债券D | ||||
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鹏华金利债券A(007321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,611.37万元 | 0.30% | 537.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,595.60万元 | 0.30% | 531.87万元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 680.47万元 | 0.30% | 226.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,240.37万元 | 0.30% | 746.79万元 | 0.10% |
