鹏华金利债券 (007321.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鹏华金利债券(007321) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 97.50亿 | 89.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 108.60亿 | 100.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 89.51亿 | 83.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.15亿 | 48.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 57.51亿 | 54.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 44.93亿 | 43.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 37.34亿 | 36.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 86.66亿 | 82.89亿元 | -- |
