永赢久利债券 (007323.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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永赢久利债券(007323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.1676元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.1659元 |
| 2024-12-18 | 1.0666元 | 1.1654元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.1664元 |
| 2024-12-16 | 1.0678元 | 1.1666元 |
| 2024-12-13 | 1.0658元 | 1.1646元 |
| 2024-12-12 | 1.0642元 | 1.1630元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.1624元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.1619元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.1591元 |
| 2024-12-06 | 1.0590元 | 1.1578元 |
| 2024-12-05 | 1.0593元 | 1.1581元 |
| 2024-12-04 | 1.0590元 | 1.1578元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.1565元 |
| 2024-12-02 | 1.0577元 | 1.1565元 |
| 2024-11-29 | 1.0556元 | 1.1544元 |
| 2024-11-28 | 1.0546元 | 1.1534元 |
| 2024-11-27 | 1.0536元 | 1.1524元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.1524元 |
| 2024-11-25 | 1.0535元 | 1.1523元 |
| 2024-11-22 | 1.0528元 | 1.1516元 |
| 2024-11-21 | 1.0526元 | 1.1514元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.1507元 |
| 2024-11-19 | 1.0520元 | 1.1508元 |
| 2024-11-18 | 1.0515元 | 1.1503元 |
| 2024-11-15 | 1.0521元 | 1.1509元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.1510元 |
| 2024-11-13 | 1.0519元 | 1.1507元 |
| 2024-11-12 | 1.0525元 | 1.1513元 |
| 2024-11-11 | 1.0516元 | 1.1504元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.1500元 |
| 2024-11-07 | 1.0509元 | 1.1497元 |
| 2024-11-06 | 1.0501元 | 1.1489元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.1486元 |
| 2024-11-01 | 1.0496元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.0487元 | 1.1475元 |
| 2024-10-30 | 1.0481元 | 1.1469元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.1468元 |
| 2024-10-28 | 1.0476元 | 1.1464元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.1466元 |
| 2024-10-24 | 1.0476元 | 1.1464元 |
| 2024-10-23 | 1.0476元 | 1.1464元 |
| 2024-10-22 | 1.0484元 | 1.1472元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.1485元 |
| 2024-10-18 | 1.0497元 | 1.1485元 |
| 2024-10-17 | 1.0504元 | 1.1492元 |
| 2024-10-16 | 1.0488元 | 1.1476元 |
| 2024-10-15 | 1.0494元 | 1.1482元 |
| 2024-10-14 | 1.0486元 | 1.1474元 |
