鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1574元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.65亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 40.65亿 | 98.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.37万 | 1.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.11万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 2.14万 | 0.00% |
加载中......
