鑫元中债1-3年国开行债券指数A
(007324.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2019-11-07
总资产规模
35.06亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1346基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鑫元中债1-3年国开行债券指数A.(007324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中债1-3年国开行债券指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1335.06亿30.97亿--
2024-03-31--37.05亿33.13亿--
2023-12-311.1232.13亿28.73亿--
2023-09-30--1.14亿1.03亿--
2023-06-301.101.14亿1.03亿--
2023-03-311.091.12亿1.03亿--
2022-12-311.081.11亿1.03亿--
2022-09-301.081.11亿1.03亿--