鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1574元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 32.80亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 35.06亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.05亿 | 33.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 32.13亿 | 28.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.12亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
