鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1346元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1346元 | 1.1556元 |
| 2024-07-25 | 1.1345元 | 1.1555元 |
| 2024-07-24 | 1.1343元 | 1.1553元 |
| 2024-07-23 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2024-07-22 | 1.1338元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2024-07-18 | 1.1324元 | 1.1534元 |
| 2024-07-17 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2024-07-16 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2024-07-15 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2024-07-12 | 1.1323元 | 1.1533元 |
| 2024-07-11 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2024-07-09 | 1.1315元 | 1.1525元 |
| 2024-07-08 | 1.1310元 | 1.1520元 |
| 2024-07-05 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1322元 | 1.1532元 |
| 2024-07-03 | 1.1322元 | 1.1532元 |
| 2024-07-02 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2024-07-01 | 1.1310元 | 1.1520元 |
| 2024-06-28 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2024-06-27 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2024-06-26 | 1.1312元 | 1.1522元 |
| 2024-06-25 | 1.1307元 | 1.1517元 |
| 2024-06-24 | 1.1301元 | 1.1511元 |
| 2024-06-21 | 1.1294元 | 1.1504元 |
| 2024-06-20 | 1.1296元 | 1.1506元 |
| 2024-06-19 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2024-06-18 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2024-06-17 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2024-06-14 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2024-06-13 | 1.1282元 | 1.1492元 |
| 2024-06-12 | 1.1281元 | 1.1491元 |
| 2024-06-11 | 1.1282元 | 1.1492元 |
| 2024-06-07 | 1.1280元 | 1.1490元 |
| 2024-06-06 | 1.1279元 | 1.1489元 |
| 2024-06-05 | 1.1278元 | 1.1488元 |
| 2024-06-04 | 1.1273元 | 1.1483元 |
| 2024-06-03 | 1.1271元 | 1.1481元 |
| 2024-05-31 | 1.1264元 | 1.1474元 |
| 2024-05-30 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2024-05-29 | 1.1261元 | 1.1471元 |
| 2024-05-28 | 1.1258元 | 1.1468元 |
| 2024-05-27 | 1.1255元 | 1.1465元 |
| 2024-05-24 | 1.1254元 | 1.1464元 |
| 2024-05-23 | 1.1255元 | 1.1465元 |
| 2024-05-22 | 1.1251元 | 1.1461元 |
| 2024-05-21 | 1.1248元 | 1.1458元 |
| 2024-05-20 | 1.1250元 | 1.1460元 |
| 2024-05-17 | 1.1248元 | 1.1458元 |
