鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1574元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 192.00 | 1,825.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 157.00 | 2,046.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 151.00 | 75.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 153.00 | 72.87万元 | -- |
