鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1574元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1574元 | 1.1784元 |
| 2024-12-26 | 1.1564元 | 1.1774元 |
| 2024-12-25 | 1.1556元 | 1.1766元 |
| 2024-12-24 | 1.1564元 | 1.1774元 |
| 2024-12-23 | 1.1569元 | 1.1779元 |
| 2024-12-20 | 1.1562元 | 1.1772元 |
| 2024-12-19 | 1.1545元 | 1.1755元 |
| 2024-12-18 | 1.1538元 | 1.1748元 |
| 2024-12-17 | 1.1542元 | 1.1752元 |
| 2024-12-16 | 1.1545元 | 1.1755元 |
| 2024-12-13 | 1.1531元 | 1.1741元 |
| 2024-12-12 | 1.1514元 | 1.1724元 |
| 2024-12-11 | 1.1507元 | 1.1717元 |
| 2024-12-10 | 1.1503元 | 1.1713元 |
| 2024-12-09 | 1.1483元 | 1.1693元 |
| 2024-12-06 | 1.1473元 | 1.1683元 |
| 2024-12-05 | 1.1475元 | 1.1685元 |
| 2024-12-04 | 1.1475元 | 1.1685元 |
| 2024-12-03 | 1.1466元 | 1.1676元 |
| 2024-12-02 | 1.1468元 | 1.1678元 |
| 2024-11-29 | 1.1448元 | 1.1658元 |
| 2024-11-28 | 1.1439元 | 1.1649元 |
| 2024-11-27 | 1.1432元 | 1.1642元 |
| 2024-11-26 | 1.1433元 | 1.1643元 |
| 2024-11-25 | 1.1432元 | 1.1642元 |
| 2024-11-22 | 1.1428元 | 1.1638元 |
| 2024-11-21 | 1.1428元 | 1.1638元 |
| 2024-11-20 | 1.1424元 | 1.1634元 |
| 2024-11-19 | 1.1424元 | 1.1634元 |
| 2024-11-18 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2024-11-15 | 1.1425元 | 1.1635元 |
| 2024-11-14 | 1.1424元 | 1.1634元 |
| 2024-11-13 | 1.1423元 | 1.1633元 |
| 2024-11-12 | 1.1424元 | 1.1634元 |
| 2024-11-11 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2024-11-08 | 1.1419元 | 1.1629元 |
| 2024-11-07 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2024-11-06 | 1.1412元 | 1.1622元 |
| 2024-11-05 | 1.1413元 | 1.1623元 |
| 2024-11-04 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2024-11-01 | 1.1410元 | 1.1620元 |
| 2024-10-31 | 1.1404元 | 1.1614元 |
| 2024-10-30 | 1.1399元 | 1.1609元 |
| 2024-10-29 | 1.1399元 | 1.1609元 |
| 2024-10-28 | 1.1396元 | 1.1606元 |
| 2024-10-25 | 1.1395元 | 1.1605元 |
| 2024-10-24 | 1.1390元 | 1.1600元 |
| 2024-10-23 | 1.1390元 | 1.1600元 |
| 2024-10-22 | 1.1393元 | 1.1603元 |
| 2024-10-21 | 1.1401元 | 1.1611元 |
