鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1506元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.014 元 | 1.19万 | 166.56元 | 1.24% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
