鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1284元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.53% | 0.30% | 0.31% | 0.37% | 0.48% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62% |
| 2023 | -0.05% | -0.06% | 0.50% | 0.22% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.41% | -0.16% | -0.05% | 0.09% | 0.88% | 3.17% |
| 2022 | 0.67% | 0.02% | -0.07% | 0.30% | 0.40% | 0.11% | 0.48% | 0.41% | 0.10% | 0.31% | -0.67% | 0.60% | 2.68% |
| 2021 | -0.29% | 0.22% | 0.40% | 0.53% | 0.32% | 0.26% | 0.73% | 0.16% | 0.04% | 0.10% | 0.43% | 0.45% | 3.40% |
| 2020 | 0.17% | 0.56% | 0.62% | 1.00% | -0.81% | -0.71% | -0.34% | -0.06% | 0.15% | 0.24% | 0.17% | 0.80% | 1.79% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- |
