鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1284元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 23.89万 | 21.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.68万 | 32.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.32万 | 1.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 221.42万 | 200.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 219.54万 | 199.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 216.47万 | 199.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 215.48万 | 199.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 214.97万 | 199.64万元 | -- |
