鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1284元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1284元 | 1.1494元 |
| 2024-07-25 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2024-07-24 | 1.1281元 | 1.1491元 |
| 2024-07-23 | 1.1282元 | 1.1492元 |
| 2024-07-22 | 1.1276元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.1265元 | 1.1475元 |
| 2024-07-18 | 1.1263元 | 1.1473元 |
| 2024-07-17 | 1.1265元 | 1.1475元 |
| 2024-07-16 | 1.1265元 | 1.1475元 |
| 2024-07-15 | 1.1265元 | 1.1475元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2024-07-11 | 1.1259元 | 1.1469元 |
| 2024-07-10 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2024-07-09 | 1.1254元 | 1.1464元 |
| 2024-07-08 | 1.1249元 | 1.1459元 |
| 2024-07-05 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2024-07-04 | 1.1261元 | 1.1471元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.1471元 |
| 2024-07-02 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2024-07-01 | 1.1250元 | 1.1460元 |
| 2024-06-28 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2024-06-27 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.1252元 | 1.1462元 |
| 2024-06-25 | 1.1247元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 1.1240元 | 1.1450元 |
| 2024-06-21 | 1.1233元 | 1.1443元 |
| 2024-06-20 | 1.1235元 | 1.1445元 |
| 2024-06-19 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2024-06-18 | 1.1227元 | 1.1437元 |
| 2024-06-17 | 1.1223元 | 1.1433元 |
| 2024-06-14 | 1.1223元 | 1.1433元 |
| 2024-06-13 | 1.1222元 | 1.1432元 |
| 2024-06-12 | 1.1221元 | 1.1431元 |
| 2024-06-11 | 1.1222元 | 1.1432元 |
| 2024-06-07 | 1.1220元 | 1.1430元 |
| 2024-06-06 | 1.1219元 | 1.1429元 |
| 2024-06-05 | 1.1218元 | 1.1428元 |
| 2024-06-04 | 1.1213元 | 1.1423元 |
| 2024-06-03 | 1.1211元 | 1.1421元 |
| 2024-05-31 | 1.1204元 | 1.1414元 |
| 2024-05-30 | 1.1202元 | 1.1412元 |
| 2024-05-29 | 1.1201元 | 1.1411元 |
| 2024-05-28 | 1.1198元 | 1.1408元 |
| 2024-05-27 | 1.1196元 | 1.1406元 |
| 2024-05-24 | 1.1195元 | 1.1405元 |
| 2024-05-23 | 1.1196元 | 1.1406元 |
| 2024-05-22 | 1.1191元 | 1.1401元 |
| 2024-05-21 | 1.1188元 | 1.1398元 |
| 2024-05-20 | 1.1190元 | 1.1400元 |
| 2024-05-17 | 1.1189元 | 1.1399元 |
